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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 974.00 | 4 489.00 | 11 484.00 | 15 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 341.00 | 10 259.00 | 2 448 082.00 | 2 458 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 726.00 | | 549 726.00 | 549 726.00 |
BZ Autres créances | 389 160.00 | | 389 160.00 | 389 160.00 |
CF Disponibilités | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 075.00 | | 1 002 075.00 | 1 002 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 416.00 | 10 259.00 | 3 450 157.00 | 3 460 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 423 250.00 | | 2 423 250.00 | 2 423 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 820.00 | 508 200.00 | | 515 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 890.00 | 542 235.00 | | 575 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 820.00 | 38 501.00 | | 50 820.00 |
DG Autres réserves | 850 823.00 | 694 961.00 | | 850 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 307.00 | 168 181.00 | | 115 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 661.00 | 1 952 078.00 | | 2 108 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 041.00 | 547 596.00 | | 397 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 926.00 | 547 256.00 | | 555 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 606.00 | 214 370.00 | | 221 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 277.00 | 139 419.00 | | 126 277.00 |
EA Autres dettes | 40 643.00 | 21 835.00 | | 40 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 495.00 | 1 470 479.00 | | 1 341 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 157.00 | 3 422 558.00 | | 3 450 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 132.00 | | | 1 103 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 919 984.00 | | 919 984.00 | 919 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 984.00 | | 919 984.00 | 919 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 10 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 1 774.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 819.00 | 1 087 671.00 | | 1 027 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 511.00 | 919 490.00 | | 912 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 307.00 | 168 181.00 | | 115 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 108.00 | | 3 234.00 | 2 455 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 364.00 | | 3 234.00 | 2 433 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883.00 | 2 377.00 | | 7 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 1 115.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 1 262.00 | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 570.00 | 596 570.00 | | 596 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
UX Autres créances clients | 549 727.00 | 549 727.00 | | 549 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 041.00 | 158 678.00 | 238 363.00 | 397 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 281.00 | | | 148 281.00 |
VP Divers | 389 161.00 | 389 161.00 | | 389 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 277.00 | 126 277.00 | | 126 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 654.00 | 952 307.00 | 13 347.00 | 965 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 495.00 | 1 103 132.00 | 238 363.00 | 1 341 495.00 |