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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 983.00 | 5 431.00 | 11 552.00 | 16 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 642.00 | 11 201.00 | 2 448 441.00 | 2 459 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 282.00 | | 475 282.00 | 475 282.00 |
BZ Autres créances | 476 661.00 | | 476 661.00 | 476 661.00 |
CF Disponibilités | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 767.00 | | 1 013 767.00 | 1 013 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 409.00 | 11 201.00 | 3 462 208.00 | 3 473 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 423 250.00 | | 2 423 250.00 | 2 423 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 820.00 | 515 820.00 | | 515 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 890.00 | 575 890.00 | | 575 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 582.00 | 50 820.00 | | 51 582.00 |
DG Autres réserves | 965 369.00 | 850 823.00 | | 965 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 649.00 | 115 307.00 | | 96 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 311.00 | 2 108 661.00 | | 2 205 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 064.00 | 397 041.00 | | 386 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 201.00 | 555 926.00 | | 553 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 506.00 | 221 606.00 | | 159 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 535.00 | 126 277.00 | | 117 535.00 |
EA Autres dettes | 40 589.00 | 40 643.00 | | 40 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 896.00 | 1 341 495.00 | | 1 256 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 208.00 | 3 450 157.00 | | 3 462 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 801 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 13 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 2 691.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 447.00 | 1 027 819.00 | | 880 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 798.00 | 912 512.00 | | 783 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 649.00 | 115 307.00 | | 96 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 342.00 | | 1 301.00 | 2 458 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | | 1 009.00 | 15 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 597.00 | | 291.00 | 2 436 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 941.00 | | 10 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 941.00 | | 4 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 535.00 | 117 535.00 | | 117 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
UX Autres créances clients | 475 282.00 | 475 282.00 | | 475 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 064.00 | 189 297.00 | 196 767.00 | 386 064.00 |
VI Groupe et associés | 553 201.00 | 553 201.00 | | 553 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 662.00 | 476 662.00 | | 476 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 964.00 | 971 326.00 | 13 639.00 | 984 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 897.00 | 1 060 130.00 | 196 767.00 | 1 256 897.00 |