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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 4 655.00 | 1 114.00 | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 974.00 | 3 227.00 | 12 747.00 | 15 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 108.00 | 7 882.00 | 2 447 225.00 | 2 455 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 248.00 | | 482 248.00 | 482 248.00 |
BZ Autres créances | 423 483.00 | | 423 483.00 | 423 483.00 |
CF Disponibilités | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 332.00 | | 975 332.00 | 975 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 440.00 | 7 882.00 | 3 422 558.00 | 3 430 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 420 250.00 | | 2 420 250.00 | 2 420 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 200.00 | 385 010.00 | | 508 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 235.00 | 415 240.00 | | 542 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
DG Autres réserves | 694 961.00 | 424 855.00 | | 694 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 181.00 | 270 105.00 | | 168 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 078.00 | 1 533 712.00 | | 1 952 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 596.00 | 694 852.00 | | 547 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 256.00 | 678 566.00 | | 547 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 370.00 | 175 809.00 | | 214 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 419.00 | 47 673.00 | | 139 419.00 |
EA Autres dettes | 21 835.00 | 2 549.00 | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 479.00 | 1 599 450.00 | | 1 470 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 558.00 | 3 133 162.00 | | 3 422 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 907 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 7 026.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 4 916.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 671.00 | 960 320.00 | | 1 087 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 490.00 | 690 215.00 | | 919 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 181.00 | 270 105.00 | | 168 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 015.00 | | | 2 455 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 270.00 | | | 2 433 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 3 510.00 | | 4 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 1 923.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 586.00 | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 370.00 | 214 370.00 | | 214 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 092.00 | 569 092.00 | | 569 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
UX Autres créances clients | 482 249.00 | | | 482 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 597.00 | 157 629.00 | 389 968.00 | 547 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 031.00 | | | 145 031.00 |
VP Divers | 423 483.00 | | | 423 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 709.00 | 919 596.00 | 13 114.00 | 932 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 479.00 | 1 080 511.00 | 389 968.00 | 1 470 479.00 |