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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 2 035.00 | 2 146.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 984.00 | 2 035.00 | 50 949.00 | 52 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
060 Stock marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
110 Total général Actif | 59 053.00 | 2 035.00 | 57 019.00 | 59 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 213.00 | 6 022.00 | | 3 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 664.00 | 66 277.00 | | 78 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 879.00 | 74 303.00 | | 81 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823.00 | 3 103.00 | | 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 529.00 | -243.00 | | 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 524.00 | 7 580.00 | | 6 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | -156.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 22 020.00 | 23 755.00 | | 22 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 2 033.00 | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 133.00 | 19 244.00 | | 36 133.00 |
252 Charges sociales | 9 976.00 | 2 693.00 | | 9 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 1 188.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 274.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 883.00 | 59 471.00 | | 78 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 997.00 | 14 832.00 | | 2 997.00 |
294 Charges financières | | 1 267.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 997.00 | 13 540.00 | | 2 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 408.00 | | | 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |