| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 399.00 | 3 491.00 | 2 908.00 | 6 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 203.00 | 3 491.00 | 51 711.00 | 55 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
060 Stock marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
110 Total général Actif | 100 114.00 | 3 491.00 | 96 623.00 | 100 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 917.00 | 4 889.00 | | 6 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 009.00 | 88 573.00 | | 90 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 994.00 | 93 484.00 | | 112 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 983.00 | 1 858.00 | | 3 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | 470.00 | | -995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 975.00 | 7 369.00 | | 4 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 210.00 | -668.00 | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 27 592.00 | 24 285.00 | | 27 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | 2 987.00 | | 4 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 967.00 | 45 450.00 | | 45 967.00 |
252 Charges sociales | 14 928.00 | 13 501.00 | | 14 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 1 005.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 297.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 637.00 | 96 554.00 | | 102 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 356.00 | -3 070.00 | | 10 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 72.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 107.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 751.00 | -3 250.00 | | 11 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |