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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 3 118.00 | 3 056.00 | 6 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 977.00 | 3 118.00 | 51 860.00 | 54 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
060 Stock marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
110 Total général Actif | 61 211.00 | 3 118.00 | 58 093.00 | 61 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 889.00 | 3 591.00 | | 4 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 573.00 | 84 028.00 | | 88 573.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 884.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 484.00 | 89 502.00 | | 93 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 858.00 | 1 615.00 | | 1 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | 59.00 | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 369.00 | 3 730.00 | | 7 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | 357.00 | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 24 285.00 | 21 831.00 | | 24 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 3 434.00 | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 450.00 | 41 107.00 | | 45 450.00 |
252 Charges sociales | 13 501.00 | 14 648.00 | | 13 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 659.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 320.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 554.00 | 87 759.00 | | 96 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 070.00 | 1 743.00 | | -3 070.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 250.00 | 1 743.00 | | -3 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107.00 | | | 107.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -107.00 | | | -107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |