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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 4 641.00 | 5 009.00 | 9 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 453.00 | 4 641.00 | 53 812.00 | 58 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
110 Total général Actif | 88 649.00 | 4 641.00 | 84 008.00 | 88 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 108.00 | 6 917.00 | | 8 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 163.00 | 90 009.00 | | 94 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 430.00 | 16 059.00 | | 3 430.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 9.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 250.00 | 112 994.00 | | 106 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 664.00 | 3 983.00 | | 3 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 499.00 | -995.00 | | 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 742.00 | 4 975.00 | | 7 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 178.00 | 1 210.00 | | -1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 26 921.00 | 27 592.00 | | 26 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | 4 219.00 | | 5 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 658.00 | 45 967.00 | | 69 658.00 |
252 Charges sociales | 16 846.00 | 14 928.00 | | 16 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 149.00 | 699.00 | | 1 149.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 509.00 | 102 637.00 | | 130 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 258.00 | 10 356.00 | | -24 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 256.00 | 1 585.00 | | 10 256.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 91.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 100.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 354.00 | 11 751.00 | | -14 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |