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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 810.00 | | 146 810.00 | 146 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 130.00 | 3 365.00 | 1 765.00 | 5 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 115.00 | 2 543.00 | 15 572.00 | 18 115.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 605.00 | 5 908.00 | 168 697.00 | 174 605.00 |
060 Stock marchandises | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
084 Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
110 Total général Actif | 213 664.00 | 5 908.00 | 207 756.00 | 213 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 766.00 | 238 046.00 | | 186 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 50.00 | | |
230 Autres produits | 5 136.00 | 10.00 | | 5 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 902.00 | 238 107.00 | | 191 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 869.00 | 127 842.00 | | 75 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 520.00 | -45 633.00 | | 13 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476.00 | | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 40 658.00 | 45 365.00 | | 40 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 1 722.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 418.00 | 79 972.00 | | 51 418.00 |
252 Charges sociales | 13 817.00 | 22 361.00 | | 13 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 2 687.00 | | 3 221.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 2.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 423.00 | 234 318.00 | | 201 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 521.00 | 3 789.00 | | -9 521.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 39.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
294 Charges financières | 3 852.00 | 3 300.00 | | 3 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 631.00 | 528.00 | | -3 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 925.00 | | | 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 680.00 | | | 159 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |