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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 810.00 | | 146 810.00 | 146 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 2 794.00 | 521.00 | 3 315.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 805.00 | 7 924.00 | 151 881.00 | 159 805.00 |
060 Stock marchandises | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
084 Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
110 Total général Actif | 201 448.00 | 7 924.00 | 193 524.00 | 201 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 336.00 | 134 424.00 | | 95 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 472.00 | | |
230 Autres produits | 4 102.00 | 3 429.00 | | 4 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 440.00 | 139 325.00 | | 99 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 423.00 | 47 954.00 | | 36 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 012.00 | 8 290.00 | | -3 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 519.00 | 1 414.00 | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 42 282.00 | 56 316.00 | | 42 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 41.00 | | | 41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 3 149.00 | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 362.00 | 41 461.00 | | 24 362.00 |
252 Charges sociales | 8 764.00 | 11 656.00 | | 8 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 5 773.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 49.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 658.00 | 176 063.00 | | 113 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 218.00 | -36 738.00 | | -14 218.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 490.00 | 20 000.00 | | 31 490.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | 3 613.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 418.00 | 949.00 | | 12 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 750.00 | -21 296.00 | | 3 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 871.00 | | | 7 871.00 |