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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 810.00 | | 146 810.00 | 146 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 130.00 | 5 075.00 | 55.00 | 5 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 6 125.00 | 11 590.00 | 17 715.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 205.00 | 11 200.00 | 163 005.00 | 174 205.00 |
060 Stock marchandises | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
110 Total général Actif | 210 731.00 | 11 200.00 | 199 531.00 | 210 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 424.00 | 186 766.00 | | 134 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
230 Autres produits | 3 429.00 | 5 136.00 | | 3 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 325.00 | 191 902.00 | | 139 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 954.00 | 75 869.00 | | 47 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 290.00 | 13 520.00 | | 8 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | 476.00 | | 1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 56 316.00 | 40 658.00 | | 56 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20.00 | | | 20.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 2 320.00 | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 461.00 | 51 418.00 | | 41 461.00 |
252 Charges sociales | 11 656.00 | 13 817.00 | | 11 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 773.00 | 3 221.00 | | 5 773.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 124.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 063.00 | 201 423.00 | | 176 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 738.00 | -9 521.00 | | -36 738.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 10 325.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 613.00 | 3 852.00 | | 3 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | 599.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 296.00 | -3 631.00 | | -21 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 605.00 | | | 174 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 594.00 | | | 594.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -594.00 | | | -594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 048.00 | | | 16 048.00 |