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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 810.00 | | 146 810.00 | 146 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 2 929.00 | 386.00 | 3 315.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 805.00 | 8 059.00 | 151 746.00 | 159 805.00 |
060 Stock marchandises | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
084 Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
110 Total général Actif | 200 304.00 | 8 059.00 | 192 245.00 | 200 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 742.00 | 95 336.00 | | 95 742.00 |
230 Autres produits | 5 581.00 | 4 102.00 | | 5 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 323.00 | 99 440.00 | | 101 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 592.00 | 36 423.00 | | 36 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | -3 012.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | 519.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 39 822.00 | 42 282.00 | | 39 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 21.00 | | | 21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 3 503.00 | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 531.00 | 24 362.00 | | 23 531.00 |
252 Charges sociales | 9 087.00 | 8 764.00 | | 9 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | 662.00 | | 135.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 154.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 585.00 | 113 658.00 | | 109 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 262.00 | -14 218.00 | | -8 262.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 412.00 | 31 490.00 | | 14 412.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 1 107.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | 12 418.00 | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 911.00 | 3 750.00 | | 3 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 130.00 | | | 7 130.00 |