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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 877.00 | 19 221.00 | 64 656.00 | 83 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 652.00 | 6 065.00 | 50 587.00 | 56 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 545.00 | 25 286.00 | 116 259.00 | 141 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 935.00 | 25 286.00 | 176 648.00 | 201 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
DL TOTAL (I) | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 233.00 | | | 135 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
FG Production vendue services | 189 864.00 | | 189 864.00 | 189 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 895.00 | | 199 895.00 | 199 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 034.00 | | | 211 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 618.00 | | | 185 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 300.00 | | 114 645.00 | 37 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 141 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 140 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | | 113 645.00 | 37 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 068.00 | 20 885.00 | 3 666.00 | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 068.00 | 20 885.00 | 3 666.00 | 8 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 345.00 | 16 344.00 | 50 099.00 | 77 345.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 732.00 | 50 732.00 | 1 000.00 | 51 732.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 233.00 | 74 232.00 | 50 099.00 | 135 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
ST Autres comptes | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YT Sous‐traitance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 769.00 | | | 41 769.00 |