| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 744.00 | 55 438.00 | 35 305.00 | 90 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 949.00 | 28 951.00 | 35 998.00 | 64 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 708.00 | 84 390.00 | 72 318.00 | 156 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 175.00 | | 163 175.00 | 163 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 884.00 | 84 390.00 | 235 494.00 | 319 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 095.00 | 38 415.00 | | 68 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 575.00 | 29 681.00 | | 25 575.00 |
DL TOTAL (I) | 96 671.00 | 71 096.00 | | 96 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 589.00 | 80 432.00 | | 58 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 18 119.00 | | 15 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 3 615.00 | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | 24 059.00 | | 31 945.00 |
EA Autres dettes | 23 687.00 | 9 017.00 | | 23 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 823.00 | 135 242.00 | | 138 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 494.00 | 206 338.00 | | 235 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 288 965.00 | | 288 965.00 | 288 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 416.00 | | 298 416.00 | 298 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 049.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 6 144.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 17.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | 6 127.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 4 130.00 | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 992.00 | 255 497.00 | | 301 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 416.00 | 225 816.00 | | 276 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 575.00 | 29 681.00 | | 25 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 304.00 | | 3 403.00 | 153 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 289.00 | | 3 403.00 | 152 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 340.00 | 27 049.00 | | 57 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | 27 049.00 | | 57 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 589.00 | 18 274.00 | 40 315.00 | 58 589.00 |
VI Groupe et associés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 394.00 | 83 394.00 | 1 000.00 | 84 394.00 |
VW T.V.A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 823.00 | 98 507.00 | 40 315.00 | 138 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
YT Sous‐traitance | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |