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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 2 800.00 | 3 967.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 751.00 | 64 726.00 | 88 025.00 | 152 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 412.00 | 58 970.00 | 42 441.00 | 101 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 962.00 | 126 498.00 | 135 464.00 | 261 962.00 |
BN En cours de production de biens | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BZ Autres créances | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 608.00 | 126 498.00 | 381 110.00 | 507 608.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
DL TOTAL (I) | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
EA Autres dettes | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 755.00 | | | 183 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 110.00 | | | 381 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
FG Production vendue services | 610 326.00 | | 610 326.00 | 610 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 507.00 | | 616 507.00 | 616 507.00 |
FM Production stockée | | | 22 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 884.00 | | | 662 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 029.00 | | | 601 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 861.00 | | 73 135.00 | 225 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 035.00 | 261 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 035.00 | 254 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | 3 984.00 | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 047.00 | | 69 151.00 | 222 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 342.00 | 36 456.00 | 22 300.00 | 112 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 2 104.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 646.00 | 34 352.00 | 22 300.00 | 111 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 149.00 | 43 799.00 | 20 350.00 | 64 149.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 242.00 | 91 242.00 | 1 000.00 | 92 242.00 |
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 755.00 | 163 404.00 | 20 350.00 | 183 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
ST Autres comptes | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
YT Sous‐traitance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |