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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 308.00 | 5 654.00 | 2 654.00 | 8 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 361.00 | 86 837.00 | 72 524.00 | 159 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 148.00 | 75 203.00 | 33 945.00 | 109 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 848.00 | 167 694.00 | 110 154.00 | 277 848.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
BZ Autres créances | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CF Disponibilités | 497 990.00 | | 497 990.00 | 497 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 861.00 | | 697 861.00 | 697 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 709.00 | 167 694.00 | 808 015.00 | 975 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 355.00 | 132 500.00 | | 194 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 392.00 | 61 854.00 | | 57 392.00 |
DL TOTAL (I) | 254 747.00 | 197 355.00 | | 254 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 220.00 | 64 150.00 | | 322 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 943.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 868.00 | 32 779.00 | | 123 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 522.00 | 46 259.00 | | 77 522.00 |
EA Autres dettes | 28 112.00 | 39 842.00 | | 28 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 268.00 | 183 974.00 | | 553 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 015.00 | 381 329.00 | | 808 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 686.00 | 183 974.00 | | 291 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 862 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 723.00 | |
FM Production stockée | | | -22 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 533.00 | 19 967.00 | | 23 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 490.00 | 15 398.00 | | 25 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | 4 569.00 | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 17 172.00 | | 14 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 572.00 | 662 884.00 | | 887 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 180.00 | 601 030.00 | | 830 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 392.00 | 61 854.00 | | 57 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 962.00 | | 38 043.00 | 261 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 157.00 | 277 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 157.00 | 268 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 768.00 | | 1 540.00 | 6 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 164.00 | | 36 503.00 | 254 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 498.00 | 42 148.00 | 953.00 | 126 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 2 853.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 697.00 | 39 296.00 | 953.00 | 123 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VC Groupe et associés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 220.00 | 60 637.00 | 176 773.00 | 322 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 818.00 | 149 818.00 | 1 000.00 | 150 818.00 |
VW T.V.A. | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 268.00 | 291 686.00 | 176 773.00 | 553 268.00 |