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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 001.00 | | 226 001.00 | 226 001.00 |
AN Terrains | 350 795.00 | | 350 795.00 | 350 795.00 |
AP Constructions | 2 307 391.00 | 291 530.00 | 2 015 861.00 | 2 307 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 868.00 | 15 703.00 | 91 165.00 | 106 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 3 136.00 | 10 906.00 | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 097.00 | 310 369.00 | 2 694 728.00 | 3 005 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 248.00 | | 237 248.00 | 237 248.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 334.00 | | 252 334.00 | 252 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 432.00 | 310 369.00 | 2 947 062.00 | 3 257 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 189.00 | | | 705 189.00 |
DH Report à nouveau | -10 309.00 | | | -10 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
DL TOTAL (I) | 745 687.00 | | | 745 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 352.00 | | | 1 797 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 375.00 | | | 2 201 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 062.00 | | | 2 947 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 363.00 | | | 535 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 763.00 | | 1 235 763.00 | 1 235 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 763.00 | | 1 235 763.00 | 1 235 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 796.00 | | | 1 242 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 989.00 | | | 1 191 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 504.00 | | 18 593.00 | 2 986 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 503.00 | | 18 593.00 | 2 760 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 426.00 | 152 943.00 | 310 369.00 | 157 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 426.00 | 152 943.00 | 310 369.00 | 157 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 352.00 | 131 339.00 | 508 039.00 | 1 797 352.00 |
VI Groupe et associés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 334.00 | 252 334.00 | | 252 334.00 |
VW T.V.A. | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 375.00 | 535 363.00 | 508 039.00 | 2 201 375.00 |