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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 001.00 | | 226 001.00 | 226 001.00 |
AN Terrains | 350 795.00 | | 350 795.00 | 350 795.00 |
AP Constructions | 3 797 620.00 | 1 072 407.00 | 2 725 213.00 | 3 797 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 276.00 | 83 208.00 | 303 068.00 | 386 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 042.00 | 19 265.00 | 249 777.00 | 269 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 029 734.00 | 1 174 879.00 | 3 854 854.00 | 5 029 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 486.00 | | 419 486.00 | 419 486.00 |
BZ Autres créances | 161 832.00 | | 161 832.00 | 161 832.00 |
CF Disponibilités | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 146.00 | | 674 146.00 | 674 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 880.00 | 1 174 879.00 | 4 529 001.00 | 5 703 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 189.00 | 705 189.00 | | 705 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | 5 187.00 | | 16 926.00 |
DG Autres réserves | 311 255.00 | 88 212.00 | | 311 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 879.00 | 234 782.00 | | 199 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 250.00 | 1 033 371.00 | | 1 233 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 886.00 | 2 628 135.00 | | 2 454 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 317.00 | 422 688.00 | | 152 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 973.00 | 395 903.00 | | 545 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 035.00 | 196 825.00 | | 134 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 751.00 | 3 652 090.00 | | 3 295 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 001.00 | 4 685 461.00 | | 4 529 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 288.00 | 1 233 840.00 | | 1 082 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 436.00 | | 2 512 436.00 | 2 512 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 436.00 | | 2 512 436.00 | 2 512 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 563.00 | |
GE Autres charges | | | 9 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 674.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 814.00 | 18 062.00 | | 13 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 496.00 | 94 021.00 | | 70 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 019.00 | 2 097 754.00 | | 2 522 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 140.00 | 1 862 971.00 | | 2 322 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 879.00 | 234 782.00 | | 199 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 853.00 | | 534 381.00 | 4 724 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 500.00 | 5 029 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 500.00 | 4 803 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 852.00 | | 534 381.00 | 4 498 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 316.00 | 333 563.00 | 1 174 879.00 | 841 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 316.00 | 333 563.00 | 1 174 879.00 | 841 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 973.00 | 545 973.00 | | 545 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 419 486.00 | 419 486.00 | | 419 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VC Groupe et associés | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 886.00 | 241 423.00 | 937 302.00 | 2 454 886.00 |
VI Groupe et associés | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 318.00 | 581 318.00 | | 581 318.00 |
VW T.V.A. | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 751.00 | 1 082 288.00 | 937 302.00 | 3 295 751.00 |