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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 331.00 | 24 581.00 | 126 750.00 | 151 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 831.00 | 24 581.00 | 1 437 250.00 | 1 461 831.00 |
BT Marchandises | 119 142.00 | | 119 142.00 | 119 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 163 442.00 | | 163 442.00 | 163 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 503.00 | | 329 503.00 | 329 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 334.00 | 24 581.00 | 1 766 753.00 | 1 791 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DL TOTAL (I) | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 105.00 | | | 1 694 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 753.00 | | | 1 766 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 461 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 555.00 | 115 710.00 | 475 775.00 | 1 345 555.00 |
VI Groupe et associés | 171 990.00 | | 171 990.00 | 171 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 105.00 | 292 270.00 | 647 765.00 | 1 694 105.00 |