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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 537.00 | 115 208.00 | 51 329.00 | 166 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 697.00 | 115 208.00 | 1 361 489.00 | 1 476 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 150 768.00 | | 150 768.00 | 150 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 555.00 | | 111 555.00 | 111 555.00 |
CF Disponibilités | 236 113.00 | | 236 113.00 | 236 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 229.00 | | 554 229.00 | 554 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 926.00 | 115 208.00 | 1 915 718.00 | 2 030 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 564 089.00 | 373 480.00 | | 564 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 188.00 | 190 609.00 | | 161 188.00 |
DL TOTAL (I) | 747 277.00 | 586 089.00 | | 747 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 983.00 | 994 573.00 | | 874 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 699.00 | 141 206.00 | | 130 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | 112 789.00 | | 105 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 539.00 | 44 033.00 | | 57 539.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 442.00 | 1 292 756.00 | | 1 168 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 718.00 | 1 878 845.00 | | 1 915 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 371.00 | 417 773.00 | | 414 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 842.00 | | 3 855.00 | 1 472 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 682.00 | | 3 855.00 | 162 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 910.00 | 16 298.00 | | 98 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 910.00 | 16 298.00 | | 98 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 983.00 | 120 913.00 | 497 166.00 | 874 983.00 |
VI Groupe et associés | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 954.00 | 55 791.00 | 160.00 | 55 954.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 442.00 | 414 371.00 | 497 166.00 | 1 168 442.00 |