| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 072.00 | 129 996.00 | 35 077.00 | 165 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 232.00 | 129 996.00 | 1 345 237.00 | 1 475 232.00 |
BT Marchandises | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
CF Disponibilités | 371 232.00 | | 371 232.00 | 371 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 057.00 | | 660 057.00 | 660 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 290.00 | 129 996.00 | 2 005 294.00 | 2 135 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 725 277.00 | 564 089.00 | | 725 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 583.00 | 161 188.00 | | 186 583.00 |
DL TOTAL (I) | 933 859.00 | 747 277.00 | | 933 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 070.00 | 874 983.00 | | 754 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 673.00 | 130 699.00 | | 134 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 468.00 | 105 220.00 | | 115 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 224.00 | 57 539.00 | | 67 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 435.00 | 1 168 442.00 | | 1 071 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 294.00 | 1 915 718.00 | | 2 005 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 941.00 | 414 371.00 | | 304 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 697.00 | | | 1 476 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 1 475 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 165 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 208.00 | 16 252.00 | 1 465.00 | 115 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 208.00 | 16 252.00 | 1 465.00 | 115 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 070.00 | 122 249.00 | 502 663.00 | 754 070.00 |
VI Groupe et associés | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 913.00 | | | 120 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 303.00 | 31 143.00 | 160.00 | 31 303.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 435.00 | 304 941.00 | 637 335.00 | 1 071 435.00 |