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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 682.00 | 98 910.00 | 63 772.00 | 162 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 842.00 | 98 910.00 | 1 373 932.00 | 1 472 842.00 |
BT Marchandises | 147 144.00 | | 147 144.00 | 147 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
CF Disponibilités | 216 573.00 | | 216 573.00 | 216 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 913.00 | | 504 913.00 | 504 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 755.00 | 98 910.00 | 1 878 845.00 | 1 977 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 480.00 | 212 352.00 | | 373 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 609.00 | 161 128.00 | | 190 609.00 |
DL TOTAL (I) | 586 089.00 | 395 480.00 | | 586 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 573.00 | 1 112 856.00 | | 994 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 206.00 | 204 921.00 | | 141 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 789.00 | 98 010.00 | | 112 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | 32 150.00 | | 44 033.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 756.00 | 1 448 091.00 | | 1 292 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 845.00 | 1 843 572.00 | | 1 878 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 773.00 | 453 518.00 | | 417 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 206.00 | | | 141 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 563.00 | | 5 279.00 | 1 467 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 403.00 | | 5 279.00 | 157 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 677.00 | 25 233.00 | | 73 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 677.00 | 25 233.00 | | 73 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 573.00 | 119 590.00 | 491 730.00 | 994 573.00 |
VI Groupe et associés | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 067.00 | 40 907.00 | 160.00 | 41 067.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 756.00 | 417 773.00 | 491 730.00 | 1 292 756.00 |