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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 569.00 | 18 852.00 | 85 717.00 | 104 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 318.00 | 5 410.00 | 28 908.00 | 34 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 270.00 | 24 529.00 | 274 740.00 | 299 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 698.00 | 24 529.00 | 303 168.00 | 327 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 352.00 | | | 245 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 729.00 | | | 292 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 168.00 | | | 303 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 538.00 | | 429 538.00 | 429 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 538.00 | | 429 538.00 | 429 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 267.00 | | | 500 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 828.00 | | | 499 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 299 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 138 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 704.00 | 174.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 437.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 352.00 | 42 822.00 | 176 031.00 | 245 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
VP Divers | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 729.00 | 90 199.00 | 176 031.00 | 292 729.00 |