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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 279.00 | 99 714.00 | 17 565.00 | 117 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 466.00 | 31 124.00 | 19 342.00 | 50 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 127.00 | 131 105.00 | 197 022.00 | 328 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CF Disponibilités | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 720.00 | 131 105.00 | 241 614.00 | 372 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | 561.00 | | 562.00 |
DH Report à nouveau | -16 252.00 | | | -16 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 457.00 | -16 251.00 | | -84 457.00 |
DL TOTAL (I) | -90 147.00 | -5 689.00 | | -90 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 874.00 | 115 930.00 | | 67 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 555.00 | 103 704.00 | | 152 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 269.00 | 28 086.00 | | 51 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 064.00 | 52 513.00 | | 60 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 761.00 | 300 235.00 | | 331 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 614.00 | 294 545.00 | | 241 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 574.00 | | 381 574.00 | 381 574.00 |
FG Production vendue services | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 603.00 | | 444 603.00 | 444 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 104.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -400.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 511.00 | 571 877.00 | | 448 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 968.00 | 588 129.00 | | 532 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 457.00 | -16 252.00 | | -84 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 184.00 | | 7 943.00 | 320 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 802.00 | | 7 943.00 | 159 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 001.00 | 28 104.00 | | 103 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 734.00 | 28 104.00 | | 102 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 874.00 | 45 148.00 | 22 726.00 | 67 874.00 |
VI Groupe et associés | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 761.00 | 309 035.00 | 22 726.00 | 331 761.00 |