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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 519.00 | 39 633.00 | 66 885.00 | 106 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 10 967.00 | 25 237.00 | 36 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 107.00 | 50 868.00 | 252 238.00 | 303 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BZ Autres créances | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 268.00 | 50 868.00 | 297 399.00 | 348 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | 439.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 10 523.00 | 10 439.00 | | 10 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 268.00 | 245 352.00 | | 217 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 25 794.00 | | 11 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | 21 583.00 | | 42 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 875.00 | 292 729.00 | | 286 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 399.00 | 303 168.00 | | 297 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 441.00 | 90 199.00 | | 127 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 620.00 | | 520 620.00 | 520 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 620.00 | | 520 620.00 | 520 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 338.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 39 885.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 114.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 397.00 | 500 267.00 | | 540 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 312.00 | 499 828.00 | | 540 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | 439.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 270.00 | | 3 836.00 | 299 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 266.00 | | | 160 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 888.00 | | 3 836.00 | 138 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 529.00 | 26 338.00 | | 24 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | 26 338.00 | | 24 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UX Autres créances clients | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 807.00 | 43 372.00 | 159 434.00 | 202 807.00 |
VI Groupe et associés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VP Divers | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 875.00 | 127 441.00 | 159 434.00 | 286 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |