| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 519.00 | 60 707.00 | 45 812.00 | 106 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 16 775.00 | 19 430.00 | 36 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 107.00 | 77 749.00 | 225 357.00 | 303 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BZ Autres créances | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 831.00 | 77 749.00 | 275 081.00 | 352 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | | | 523.00 |
DH Report à nouveau | | 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | 84.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 10 561.00 | 10 523.00 | | 10 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 230.00 | 217 268.00 | | 160 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 995.00 | 16 348.00 | | 41 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 11 208.00 | | 19 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 063.00 | 42 050.00 | | 43 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 519.00 | 286 875.00 | | 264 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 081.00 | 297 399.00 | | 275 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 783.00 | 127 441.00 | | 148 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 14 461.00 | | 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 945.00 | | 515 945.00 | 515 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 945.00 | | 515 945.00 | 515 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 880.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 709.00 | 540 397.00 | | 544 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 671.00 | 540 312.00 | | 544 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | 84.00 | | 38.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 107.00 | | | 303 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 266.00 | | | 160 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 868.00 | 26 880.00 | | 50 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 601.00 | 26 880.00 | | 50 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 670.00 | 43 934.00 | 115 736.00 | 159 670.00 |
VI Groupe et associés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VP Divers | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 519.00 | 148 783.00 | 115 736.00 | 264 519.00 |