| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 990.00 | 66 164.00 | 2 826.00 | 68 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 295 674.00 | 197 414.00 | 98 260.00 | 295 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892 838.00 | 11 611 762.00 | 1 281 076.00 | 12 892 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 170.00 | 565 730.00 | 56 440.00 | 622 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 727.00 | | 244 727.00 | 244 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 140 375.00 | 12 441 071.00 | 1 699 304.00 | 14 140 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 160.00 | 27 946.00 | 433 214.00 | 461 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741 273.00 | 105 804.00 | 1 635 469.00 | 1 741 273.00 |
BT Marchandises | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 141.00 | 40 571.00 | 2 557 570.00 | 2 598 141.00 |
BZ Autres créances | 1 936 516.00 | | 1 936 516.00 | 1 936 516.00 |
CF Disponibilités | 282 272.00 | | 282 272.00 | 282 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 918.00 | 174 321.00 | 6 913 597.00 | 7 087 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 228 293.00 | 12 615 392.00 | 8 612 901.00 | 21 228 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 725 391.00 | 214 654.00 | | 1 725 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 672.00 | 1 510 737.00 | | 1 394 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 802.00 | 2 169 129.00 | | 3 563 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 633.00 | 1 184 839.00 | | 1 469 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534.00 | 282 388.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 144.00 | 2 233 049.00 | | 1 612 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 751.00 | 997 197.00 | | 1 456 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 980.00 | 379 632.00 | | 255 980.00 |
EA Autres dettes | 111 736.00 | 61 342.00 | | 111 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 550.00 | 53 917.00 | | 38 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 329.00 | 5 192 364.00 | | 4 954 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 901.00 | 7 361 493.00 | | 8 612 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 053.00 | | 2 099 053.00 | 2 099 053.00 |
FD Production vendue biens | 11 770 197.00 | 2 073 480.00 | 13 843 678.00 | 11 770 197.00 |
FG Production vendue services | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 946.00 | 2 073 480.00 | 15 956 426.00 | 13 882 946.00 |
FM Production stockée | | | 158 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 203 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 173.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 306.00 | 417.00 | | 34 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 591.00 | 417.00 | | -60 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 378.00 | 366 433.00 | | 333 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 523.00 | 565 493.00 | | 544 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 237 914.00 | 15 856 951.00 | | 16 237 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 843 242.00 | 14 346 215.00 | | 14 843 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 672.00 | 1 510 737.00 | | 1 394 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 524 739.00 | | 808 889.00 | 13 524 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 291.00 | 47 962.00 | 14 140 375.00 | 145 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 291.00 | 47 962.00 | 14 055 409.00 | 145 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 570.00 | | 5 122.00 | 79 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 444 895.00 | | 803 767.00 | 13 444 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 865 831.00 | 544 325.00 | 47 835.00 | 11 865 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 868.00 | 2 297.00 | | 63 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801 963.00 | 542 029.00 | 47 835.00 | 11 801 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 770.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 78 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 117 361.00 | 80 138.00 | 63 749.00 | 117 361.00 |
6T Sur comptes clients | 39 536.00 | 1 035.00 | | 39 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 897.00 | 159 923.00 | 63 749.00 | 156 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 897.00 | 254 693.00 | 63 749.00 | 156 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 923.00 | 63 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 144.00 | 1 612 144.00 | | 1 612 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 074.00 | 574 074.00 | | 574 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 493.00 | 312 493.00 | | 312 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 523.00 | 544 523.00 | | 544 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 980.00 | 255 980.00 | | 255 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 736.00 | 111 736.00 | | 111 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 814.00 | | | 2 549 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VB T. V. A. | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 513.00 | 275 280.00 | 978 947.00 | 1 468 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 928.00 | | | 665 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 248.00 | 4 540 248.00 | | 4 540 248.00 |
VW T.V.A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 795.00 | 3 751 562.00 | 1 193 233.00 | 4 944 795.00 |