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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 922.00 | 57 581.00 | 2 341.00 | 59 922.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 295 674.00 | 219 015.00 | 76 658.00 | 295 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 332 982.00 | 10 438 009.00 | 2 894 973.00 | 13 332 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 982.00 | 590 742.00 | 363 240.00 | 953 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
AX Avances et acomptes | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 255 736.00 | 11 305 347.00 | 3 950 388.00 | 15 255 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 345.00 | 38 374.00 | 1 106 971.00 | 1 145 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 726 511.00 | 91 051.00 | 2 635 460.00 | 2 726 511.00 |
BT Marchandises | 343 001.00 | | 343 001.00 | 343 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 949.00 | 4 385.00 | 3 193 564.00 | 3 197 949.00 |
BZ Autres créances | 609 189.00 | | 609 189.00 | 609 189.00 |
CF Disponibilités | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 495 273.00 | 133 811.00 | 8 361 462.00 | 8 495 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 751 008.00 | 11 439 158.00 | 12 311 850.00 | 23 751 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 770.00 | 2 302 770.00 | | 2 302 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 876.00 | 1 125 433.00 | | 1 478 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 386.00 | 3 871 943.00 | | 4 225 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 663.00 | 6 280.00 | | 6 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 663.00 | 6 280.00 | | 6 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 725.00 | 1 466 633.00 | | 2 329 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 773.00 | | | 663 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 303.00 | 387 465.00 | | 766 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 776.00 | 2 457 288.00 | | 2 337 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 222.00 | 1 160 909.00 | | 848 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 823.00 | 42 696.00 | | 431 823.00 |
EA Autres dettes | 202 391.00 | 86 804.00 | | 202 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 788.00 | 62 253.00 | | 499 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079 801.00 | 5 664 049.00 | | 8 079 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 850.00 | 9 542 273.00 | | 12 311 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 063 312.00 | 4 148 013.00 | | 6 063 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 179.00 | 5 896.00 | 1 365 075.00 | 1 359 179.00 |
FD Production vendue biens | 17 811 552.00 | 1 649 230.00 | 19 460 782.00 | 17 811 552.00 |
FG Production vendue services | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 176 759.00 | 1 655 126.00 | 20 831 885.00 | 19 176 759.00 |
FM Production stockée | | | 1 000 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 980 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 010 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 969 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 692 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 547.00 | 20 342.00 | | 14 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 8 492.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 8 492.00 | | 22 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 804.00 | 142 622.00 | | 194 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 813.00 | 362 757.00 | | 624 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 002 858.00 | 16 042 574.00 | | 22 002 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 523 982.00 | 14 917 140.00 | | 20 523 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 876.00 | 1 125 433.00 | | 1 478 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 359 773.00 | | 3 130 759.00 | 13 359 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 103.00 | 903 693.00 | 15 255 736.00 | 331 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 103.00 | 903 693.00 | 15 179 837.00 | 331 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 283 874.00 | | 3 130 759.00 | 13 283 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 477 923.00 | 731 120.00 | 903 696.00 | 11 477 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 443.00 | 3 139.00 | | 54 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423 480.00 | 727 982.00 | 903 696.00 | 11 423 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 280.00 | 575.00 | 192.00 | 6 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 419.00 | 129 426.00 | 97 419.00 | 97 419.00 |
6T Sur comptes clients | 11 086.00 | 4 385.00 | 11 086.00 | 11 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 755.00 | 133 811.00 | 134 755.00 | 134 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 035.00 | 134 386.00 | 134 947.00 | 141 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 386.00 | 134 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 776.00 | 2 337 776.00 | | 2 337 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 096.00 | 561 096.00 | | 561 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 300.00 | 247 300.00 | | 247 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 823.00 | 431 823.00 | | 431 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 391.00 | 202 391.00 | | 202 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 788.00 | 499 788.00 | | 499 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 192 907.00 | 3 192 907.00 | | 3 192 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VB T. V. A. | 349 294.00 | 349 294.00 | | 349 294.00 |
VC Groupe et associés | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 725.00 | 454 726.00 | 1 478 571.00 | 2 329 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 586.00 | 1 288 586.00 | | 1 288 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 908.00 | | | 336 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 387.00 | 3 828 387.00 | | 3 828 387.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 938 311.00 | 6 063 312.00 | 1 478 571.00 | 7 938 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |