| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 295 674.00 | 204 615.00 | 91 059.00 | 295 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 291 618.00 | 12 032 693.00 | 1 258 925.00 | 13 291 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 781.00 | 582 393.00 | 107 388.00 | 689 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417 704.00 | 12 888 691.00 | 1 529 013.00 | 14 417 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 364.00 | 23 496.00 | 458 868.00 | 482 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 349 238.00 | 45 488.00 | 1 303 750.00 | 1 349 238.00 |
BT Marchandises | 274 005.00 | | 274 005.00 | 274 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 425.00 | 35 742.00 | 2 713 683.00 | 2 749 425.00 |
BZ Autres créances | 1 131 888.00 | | 1 131 888.00 | 1 131 888.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 579.00 | 104 726.00 | 5 922 854.00 | 6 027 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 445 283.00 | 12 993 417.00 | 7 451 867.00 | 20 445 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 725 391.00 | | |
DG Autres réserves | 1 118 723.00 | | | 1 118 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 047.00 | 1 394 672.00 | | 1 184 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 510.00 | 3 563 802.00 | | 2 746 510.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 751.00 | 1 469 633.00 | | 1 414 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 617.00 | 9 534.00 | | 83 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 443.00 | 1 612 144.00 | | 1 777 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 782.00 | 1 456 751.00 | | 1 176 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 074.00 | 255 980.00 | | 100 074.00 |
EA Autres dettes | 84 691.00 | 111 736.00 | | 84 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 38 550.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 357.00 | 4 954 329.00 | | 4 705 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 867.00 | 8 612 901.00 | | 7 451 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 565.00 | | 295 565.00 | 295 565.00 |
FD Production vendue biens | 12 175 099.00 | 1 243 627.00 | 13 418 726.00 | 12 175 099.00 |
FG Production vendue services | 22 481.00 | 240.00 | 22 721.00 | 22 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 493 145.00 | 1 243 867.00 | 13 737 011.00 | 12 493 145.00 |
FM Production stockée | | | -392 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 489 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 877.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 818 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 020.00 | 34 306.00 | | 104 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 475.00 | 127.00 | | 5 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | 94 897.00 | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 545.00 | -60 591.00 | | 98 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 996.00 | 333 378.00 | | 266 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 694.00 | 544 523.00 | | 302 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 593 991.00 | 16 237 914.00 | | 13 593 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 944.00 | 14 843 242.00 | | 12 409 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 047.00 | 1 394 672.00 | | 1 184 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 140 375.00 | | 520 902.00 | 14 140 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 062.00 | 54 511.00 | 14 417 704.00 | 189 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 062.00 | 54 511.00 | 14 332 738.00 | 189 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 055 409.00 | | 520 902.00 | 14 055 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 362 321.00 | 522 906.00 | 49 036.00 | 12 362 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 164.00 | 2 826.00 | | 66 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296 156.00 | 520 081.00 | 49 036.00 | 12 296 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 443.00 | 1 777 443.00 | | 1 777 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 048.00 | 484 048.00 | | 484 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 105.00 | 343 105.00 | | 343 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 694.00 | 302 694.00 | | 302 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 880.00 | | | 2 706 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
VB T. V. A. | 256 503.00 | | | 256 503.00 |
VC Groupe et associés | 274 660.00 | | | 274 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 404.00 | 303 426.00 | 926 688.00 | 1 394 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 684.00 | | | 273 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 894.00 | | | 462 894.00 |
VP Divers | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 714.00 | 3 887 714.00 | | 3 887 714.00 |
VW T.V.A. | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 740.00 | 3 530 762.00 | 926 688.00 | 4 621 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |