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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 922.00 | 54 443.00 | 5 480.00 | 59 922.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 295 674.00 | 211 815.00 | 83 859.00 | 295 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884 135.00 | 10 627 680.00 | 1 256 455.00 | 11 884 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 962.00 | 610 235.00 | 162 728.00 | 772 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
AX Avances et acomptes | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 359 773.00 | 11 504 173.00 | 1 855 600.00 | 13 359 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 721.00 | 28 850.00 | 750 871.00 | 779 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 725 808.00 | 68 570.00 | 1 657 238.00 | 1 725 808.00 |
BT Marchandises | 783 730.00 | | 783 730.00 | 783 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 954.00 | 11 086.00 | 2 967 868.00 | 2 978 954.00 |
BZ Autres créances | 947 873.00 | | 947 873.00 | 947 873.00 |
CF Disponibilités | 521 003.00 | | 521 003.00 | 521 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 795 178.00 | 108 505.00 | 7 686 672.00 | 7 795 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 154 951.00 | 11 612 678.00 | 9 542 273.00 | 21 154 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 770.00 | 1 118 723.00 | | 2 302 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 433.00 | 1 184 047.00 | | 1 125 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 943.00 | 2 746 510.00 | | 3 871 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 633.00 | 1 414 751.00 | | 1 466 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 466.00 | 83 617.00 | | 387 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 288.00 | 1 777 443.00 | | 2 457 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 909.00 | 1 176 782.00 | | 1 160 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 696.00 | 100 074.00 | | 42 696.00 |
EA Autres dettes | 86 804.00 | 84 691.00 | | 86 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 253.00 | 68 000.00 | | 62 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 049.00 | 4 705 357.00 | | 5 664 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 273.00 | 7 451 867.00 | | 9 542 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 863.00 | 14 275.00 | 798 138.00 | 783 863.00 |
FD Production vendue biens | 13 217 626.00 | 1 536 080.00 | 14 753 706.00 | 13 217 626.00 |
FG Production vendue services | 8 003.00 | 1 386.00 | 9 389.00 | 8 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 009 492.00 | 1 551 741.00 | 15 561 232.00 | 14 009 492.00 |
FM Production stockée | | | 376 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 034 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 009 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 21 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 401 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 492.00 | 104 020.00 | | 8 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 492.00 | 98 545.00 | | 8 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 622.00 | 266 996.00 | | 142 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 757.00 | 302 694.00 | | 362 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 042 574.00 | 13 593 991.00 | | 16 042 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 917 140.00 | 12 409 944.00 | | 14 917 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 433.00 | 1 184 047.00 | | 1 125 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 417 704.00 | | 834 371.00 | 14 417 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 664.00 | 1 836 638.00 | 13 359 773.00 | 55 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 628.00 | 75 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 664.00 | 1 820 010.00 | 13 283 874.00 | 55 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 692.00 | | 7 560.00 | 84 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 332 738.00 | | 826 811.00 | 14 332 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 836 191.00 | 478 370.00 | 1 836 638.00 | 12 836 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 990.00 | 2 080.00 | 16 628.00 | 68 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 767 201.00 | 476 289.00 | 1 820 010.00 | 12 767 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 280.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 500.00 | | 26 250.00 | 52 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 984.00 | 97 419.00 | 68 984.00 | 68 984.00 |
6T Sur comptes clients | 35 742.00 | 11 086.00 | 35 742.00 | 35 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 226.00 | 108 505.00 | 130 976.00 | 157 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 226.00 | 114 785.00 | 130 976.00 | 157 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 785.00 | 130 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 288.00 | 2 457 288.00 | | 2 457 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 656.00 | 446 656.00 | | 446 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 213.00 | 315 213.00 | | 315 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 757.00 | 362 757.00 | | 362 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 898.00 | 2 965 898.00 | | 2 965 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VB T. V. A. | 240 168.00 | 240 168.00 | | 240 168.00 |
VC Groupe et associés | 193 660.00 | 193 660.00 | | 193 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 633.00 | 338 062.00 | 992 857.00 | 1 466 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 276 584.00 | 4 148 013.00 | 992 857.00 | 5 276 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 771.00 | | | 302 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 520.00 | 383 520.00 | | 383 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 390.00 | 3 947 390.00 | | 3 947 390.00 |
VW T.V.A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |