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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
AP Constructions | 233 062.00 | 161 180.00 | 71 882.00 | 233 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 110.00 | 243 113.00 | 76 997.00 | 320 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 162.00 | 170 204.00 | 400 959.00 | 571 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 327.00 | 580 853.00 | 692 474.00 | 1 273 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
CF Disponibilités | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 989.00 | | 232 989.00 | 232 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 316.00 | 580 853.00 | 925 463.00 | 1 506 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 354.00 | 28 656.00 | | -4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 61 302.00 | 65 656.00 | | 61 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 476.00 | | | 398 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 850.00 | 293 850.00 | | 293 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 526.00 | 148 908.00 | | 87 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 309.00 | 102 564.00 | | 84 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 161.00 | 545 322.00 | | 864 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 463.00 | 610 978.00 | | 925 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 742.00 | 545 322.00 | | 529 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
FG Production vendue services | 1 296 799.00 | | 1 296 799.00 | 1 296 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 220.00 | | 1 311 220.00 | 1 311 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 849.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 083.00 | 29 577.00 | | 12 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 1 748.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 12.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 959.00 | 1 736.00 | | 18 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 507.00 | 1 374 792.00 | | 1 343 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 861.00 | 1 346 137.00 | | 1 347 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 354.00 | 28 656.00 | | -4 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 642.00 | 56 529.00 | | 15 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 153.00 | | 506 492.00 | 768 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 1 273 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 1 124 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 320.00 | | 506 333.00 | 619 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | 159.00 | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 282.00 | 91 849.00 | 1 277.00 | 490 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 1 153.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 078.00 | 90 696.00 | 1 277.00 | 485 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 750.00 | 63 331.00 | 245 268.00 | 397 750.00 |
VI Groupe et associés | 293 850.00 | 293 850.00 | | 293 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VP Divers | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 224.00 | 126 224.00 | 245 268.00 | 126 224.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 161.00 | 529 742.00 | 245 268.00 | 864 161.00 |