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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
AP Constructions | 201 075.00 | 175 772.00 | 25 303.00 | 201 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 016.00 | 238 201.00 | 80 815.00 | 319 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 538.00 | 447 003.00 | 515 535.00 | 962 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 904.00 | 867 333.00 | 764 571.00 | 1 631 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
CF Disponibilités | 701 641.00 | | 701 641.00 | 701 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 452.00 | | 881 452.00 | 881 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 356.00 | 867 333.00 | 1 646 023.00 | 2 513 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 185 970.00 | 180 666.00 | | 185 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 456.00 | 5 304.00 | | 46 456.00 |
DL TOTAL (I) | 273 126.00 | 226 670.00 | | 273 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 090.00 | 269 603.00 | | 753 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 780.00 | 407 672.00 | | 449 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 187 141.00 | | 74 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 721.00 | 91 884.00 | | 90 721.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | 3 384.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 897.00 | 959 683.00 | | 1 372 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 023.00 | 1 186 353.00 | | 1 646 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 902.00 | 764 595.00 | | 956 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 011.00 | | 372 658.00 | 1 387 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 766.00 | 1 631 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 740.00 | 1 482 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 711.00 | | 372 658.00 | 1 237 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 379.00 | 133 800.00 | 112 845.00 | 846 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 022.00 | 133 800.00 | 112 845.00 | 840 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VB T. V. A. | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 120.00 | 199 120.00 | | 199 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 971.00 | 137 976.00 | 359 219.00 | 553 971.00 |
VI Groupe et associés | 449 780.00 | 449 780.00 | | 449 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 104.00 | | | 124 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 744.00 | 162 744.00 | | 162 744.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 897.00 | 956 902.00 | 359 219.00 | 1 372 897.00 |