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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
AP Constructions | 259 404.00 | 198 878.00 | 60 526.00 | 259 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 608.00 | 289 761.00 | 289 848.00 | 579 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 536.00 | 673 269.00 | 292 268.00 | 965 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 823.00 | 1 168 264.00 | 785 559.00 | 1 953 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BZ Autres créances | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
CF Disponibilités | 531 942.00 | | 531 942.00 | 531 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 946.00 | | 96 946.00 | 96 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 824.00 | | 763 824.00 | 763 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 647.00 | 1 168 264.00 | 1 549 382.00 | 2 717 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 179 750.00 | 232 426.00 | | 179 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 068.00 | -52 676.00 | | 256 068.00 |
DL TOTAL (I) | 476 519.00 | 220 450.00 | | 476 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 985.00 | 94 493.00 | | 188 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 985.00 | 94 493.00 | | 188 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 878.00 | 606 424.00 | | 720 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 449 780.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | 67 206.00 | | 48 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 915.00 | 261 778.00 | | 108 915.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 878.00 | 1 388 572.00 | | 883 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 382.00 | 1 703 515.00 | | 1 549 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 618.00 | 961 666.00 | | 351 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 377.00 | | 173 446.00 | 1 780 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 103.00 | | 173 446.00 | 1 631 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 752.00 | 161 513.00 | | 1 006 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 395.00 | 161 513.00 | | 1 000 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VB T. V. A. | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 333.00 | 188 073.00 | 448 760.00 | 720 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 201.00 | 222 201.00 | | 222 201.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 878.00 | 351 618.00 | 448 760.00 | 883 878.00 |