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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
AP Constructions | 233 062.00 | 191 141.00 | 41 922.00 | 233 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 001.00 | 256 217.00 | 64 784.00 | 321 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 648.00 | 392 664.00 | 290 983.00 | 683 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 011.00 | 846 379.00 | 540 633.00 | 1 387 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BZ Autres créances | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
CF Disponibilités | 430 722.00 | | 430 722.00 | 430 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 721.00 | | 645 721.00 | 645 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 732.00 | 846 379.00 | 1 186 353.00 | 2 032 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 180 666.00 | 61 925.00 | | 180 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304.00 | 118 741.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 226 670.00 | 221 366.00 | | 226 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 603.00 | 351 131.00 | | 269 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 672.00 | 306 434.00 | | 407 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 141.00 | 115 892.00 | | 187 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 884.00 | 95 165.00 | | 91 884.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 683.00 | 868 622.00 | | 959 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 353.00 | 1 089 988.00 | | 1 186 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 595.00 | 599 546.00 | | 764 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 385.00 | | 16 626.00 | 1 370 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 159.00 | | 16 552.00 | 1 221 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | 74.00 | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 041.00 | 107 338.00 | | 739 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 684.00 | 107 338.00 | | 732 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 141.00 | 187 141.00 | | 187 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VB T. V. A. | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 075.00 | 73 987.00 | 195 089.00 | 269 075.00 |
VI Groupe et associés | 407 672.00 | 407 672.00 | | 407 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 683.00 | 764 595.00 | 195 089.00 | 959 683.00 |