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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
AP Constructions | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 684.00 | 34 050.00 | 1 633.00 | 35 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 704.00 | 72 120.00 | 23 584.00 | 95 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 669.00 | 181 554.00 | 40 115.00 | 221 669.00 |
BT Marchandises | 707 058.00 | | 707 058.00 | 707 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 819.00 | 39 807.00 | 700 011.00 | 739 819.00 |
BZ Autres créances | 132 925.00 | | 132 925.00 | 132 925.00 |
CF Disponibilités | 305 765.00 | | 305 765.00 | 305 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 450.00 | 39 807.00 | 1 859 642.00 | 1 899 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 120.00 | 221 362.00 | 1 899 757.00 | 2 121 120.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 731 149.00 | | | 731 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
DL TOTAL (I) | 808 805.00 | | | 808 805.00 |
DP Provisions pour risques | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 305.00 | | | 353 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 553.00 | | | 264 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
EA Autres dettes | 242 381.00 | | | 242 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 555.00 | | | 976 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 757.00 | | | 1 899 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 755.00 | | | 934 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 377.00 | 293 427.00 | 2 479 804.00 | 2 186 377.00 |
FG Production vendue services | 586 350.00 | -2 682.00 | 583 668.00 | 586 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 727.00 | 290 745.00 | 3 063 473.00 | 2 772 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 756.00 | | | 3 185 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 300.00 | | | 3 110 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 670.00 | | | 331 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 772.00 | | | 316 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 162.00 | 29 149.00 | 100 757.00 | 253 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 162.00 | 29 149.00 | 100 757.00 | 253 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 041.00 | 57 142.00 | 64 786.00 | 122 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 041.00 | 57 142.00 | 64 786.00 | 122 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 142.00 | 64 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 554.00 | 264 554.00 | | 264 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 687.00 | 595 687.00 | | 595 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 693.00 | 886 626.00 | 67.00 | 886 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 756.00 | 934 756.00 | | 934 756.00 |