| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
AP Constructions | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 053.00 | 148 783.00 | 65 270.00 | 214 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 161.00 | 77 764.00 | 19 397.00 | 97 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 496.00 | 301 931.00 | 131 565.00 | 433 496.00 |
BT Marchandises | 352 677.00 | | 352 677.00 | 352 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 874.00 | | 480 874.00 | 480 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 111.00 | 209 548.00 | 1 035 562.00 | 1 245 111.00 |
BZ Autres créances | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
CF Disponibilités | 274 281.00 | | 274 281.00 | 274 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 406.00 | 209 548.00 | 2 242 857.00 | 2 452 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 903.00 | 511 479.00 | 2 374 423.00 | 2 885 903.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 806 605.00 | | | 806 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DL TOTAL (I) | 921 419.00 | | | 921 419.00 |
DP Provisions pour risques | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 092.00 | | | 158 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 229.00 | | | 407 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 077.00 | | | 151 077.00 |
EA Autres dettes | 465 589.00 | | | 465 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 100.00 | | | 1 331 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 423.00 | | | 2 374 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 404.00 | | | 1 182 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 463.00 | 173 144.00 | 3 311 608.00 | 3 138 463.00 |
FG Production vendue services | 667 748.00 | 1 229.00 | 668 978.00 | 667 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 212.00 | 174 374.00 | 3 980 587.00 | 3 806 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 740.00 | |
GE Autres charges | | | 20 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 264.00 | | | 4 097 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 651.00 | | | 3 984 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 670.00 | | | 221 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 772.00 | | | 206 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 397.00 | 80 887.00 | 73 380.00 | 114 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 397.00 | 80 887.00 | 73 380.00 | 114 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 887.00 | 73 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 229.00 | 407 229.00 | | 407 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 682.00 | 623 682.00 | | 623 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 111.00 | | | 1 245 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 292.00 | 43.00 | | 119 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VP Divers | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 639.00 | 1 344 572.00 | 67.00 | 1 344 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 654.00 | 1 182 405.00 | | 1 301 654.00 |