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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
AP Constructions | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 264.00 | 165 773.00 | 130 491.00 | 296 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 020.00 | 108 068.00 | 56 953.00 | 165 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 566.00 | 349 224.00 | 234 342.00 | 583 566.00 |
BT Marchandises | 201 518.00 | | 201 518.00 | 201 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 907.00 | 21 111.00 | 224 797.00 | 245 907.00 |
BZ Autres créances | 244 419.00 | | 244 419.00 | 244 419.00 |
CF Disponibilités | 1 254 162.00 | | 1 254 162.00 | 1 254 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 998.00 | 21 111.00 | 1 977 887.00 | 1 998 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 563.00 | 370 335.00 | 2 212 229.00 | 2 582 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 139 756.00 | 1 094 432.00 | | 1 139 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 841.00 | 45 324.00 | | 210 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 798.00 | 1 141 956.00 | | 1 352 798.00 |
DP Provisions pour risques | 129 366.00 | 98 088.00 | | 129 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 366.00 | 98 088.00 | | 129 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 207.00 | 81 522.00 | | 62 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 37 521.00 | | 3 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 206.00 | 8 569.00 | | 44 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 135.00 | 221 683.00 | | 315 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 837.00 | 75 076.00 | | 176 837.00 |
EA Autres dettes | 127 969.00 | 124 781.00 | | 127 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 065.00 | 549 152.00 | | 730 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 229.00 | 1 789 196.00 | | 2 212 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 415.00 | 478 751.00 | | 643 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 397.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 548.00 | | 143 766.00 | 545 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 750.00 | 583 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 750.00 | 536 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 650.00 | | 143 766.00 | 498 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 350.00 | 50 428.00 | 73 554.00 | 372 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 350.00 | 50 428.00 | 73 554.00 | 372 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 088.00 | 107 615.00 | 76 337.00 | 98 088.00 |
6T Sur comptes clients | 22 734.00 | 9 062.00 | 10 685.00 | 22 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 734.00 | 9 062.00 | 10 685.00 | 22 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 822.00 | 116 677.00 | 87 023.00 | 120 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 062.00 | 10 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 615.00 | 76 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 135.00 | 315 135.00 | | 315 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 208 816.00 | 208 816.00 | | 208 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VB T. V. A. | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
VC Groupe et associés | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 854.00 | 19 411.00 | 42 443.00 | 61 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 384.00 | 543 384.00 | | 543 384.00 |
VW T.V.A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 858.00 | 643 415.00 | 42 443.00 | 685 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |