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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
AP Constructions | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 027.00 | 162 294.00 | 122 733.00 | 285 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 828.00 | 83 195.00 | 14 633.00 | 97 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 137.00 | 320 872.00 | 184 265.00 | 505 137.00 |
BT Marchandises | 293 165.00 | | 293 165.00 | 293 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 763.00 | 100 660.00 | 861 103.00 | 961 763.00 |
BZ Autres créances | 189 367.00 | | 189 367.00 | 189 367.00 |
CF Disponibilités | 675 429.00 | | 675 429.00 | 675 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 907.00 | 100 660.00 | 2 116 247.00 | 2 216 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 045.00 | 421 533.00 | 2 300 512.00 | 2 722 045.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 919 219.00 | | | 919 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 213.00 | | | 175 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 632.00 | | | 1 096 632.00 |
DP Provisions pour risques | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 931.00 | | | 436 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
EA Autres dettes | 246 846.00 | | | 246 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 263.00 | | | 1 052 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 512.00 | | | 2 300 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 298.00 | | | 876 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 497.00 | 99 141.00 | | 433 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 505 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 458 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 599.00 | 99 141.00 | | 386 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 931.00 | 53 373.00 | 34 432.00 | 301 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 931.00 | 53 373.00 | 34 432.00 | 301 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 904.00 | 83 579.00 | 53 866.00 | 121 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 904.00 | 83 579.00 | 53 866.00 | 121 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 579.00 | 53 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 932.00 | 436 932.00 | | 436 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 635.00 | 284 635.00 | | 284 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 961 764.00 | 961 764.00 | | 961 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 270.00 | 19 175.00 | 77 810.00 | 100 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VP Divers | 189 367.00 | 189 367.00 | | 189 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 183.00 | 1 159 116.00 | 67.00 | 1 159 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 395.00 | 876 299.00 | 77 810.00 | 957 395.00 |