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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 549.00 | | 292 549.00 | 292 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 736.00 | 21 703.00 | 5 033.00 | 26 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 645.00 | 28 047.00 | 303 597.00 | 331 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 360.00 | 10 394.00 | 377 966.00 | 388 360.00 |
BZ Autres créances | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 195.00 | 10 394.00 | 655 801.00 | 666 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 840.00 | 38 441.00 | 959 399.00 | 997 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 292 993.00 | 292 112.00 | | 292 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 894.00 | 132 330.00 | | 106 894.00 |
DL TOTAL (I) | 561 588.00 | 586 142.00 | | 561 588.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 370.00 | 8 370.00 | | 18 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 047.00 | 49 819.00 | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 125 809.00 | | 42 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 976.00 | 262 899.00 | | 206 976.00 |
EA Autres dettes | 46 310.00 | 64 314.00 | | 46 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 915.00 | 38 469.00 | | 75 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 440.00 | 541 313.00 | | 379 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 399.00 | 1 135 826.00 | | 959 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 286.00 | | 1 016 286.00 | 1 016 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 286.00 | | 1 016 286.00 | 1 016 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 916.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 416.00 | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 900.00 | 22 050.00 | | 15 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | 34 366.00 | | 22 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 362.00 | 1 127 491.00 | | 1 025 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 468.00 | 995 161.00 | | 918 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 894.00 | 132 330.00 | | 106 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 370.00 | 10 000.00 | | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 370.00 | 10 000.00 | | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 310.00 | 15 975.00 | 30 336.00 | 46 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 554.00 | 450 554.00 | 6 000.00 | 456 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 441.00 | 349 105.00 | 30 336.00 | 379 441.00 |