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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 549.00 | | 292 549.00 | 292 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 31 842.00 | 584.00 | 32 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 335.00 | 38 185.00 | 293 149.00 | 331 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 363.00 | 72 051.00 | 620 312.00 | 692 363.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 376 986.00 | | 376 986.00 | 376 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 118.00 | 72 051.00 | 1 007 066.00 | 1 079 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 453.00 | 110 237.00 | 1 300 216.00 | 1 410 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 339 549.00 | 330 577.00 | | 339 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 385.00 | 278 611.00 | | 275 385.00 |
DL TOTAL (I) | 776 634.00 | 770 889.00 | | 776 634.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 053.00 | 6 775.00 | | 7 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 053.00 | 16 775.00 | | 17 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 861.00 | 120 268.00 | | 104 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 95 534.00 | | 36 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 031.00 | 243 466.00 | | 277 031.00 |
EA Autres dettes | | 1 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 585.00 | 63 675.00 | | 88 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 528.00 | 524 841.00 | | 506 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 216.00 | 1 312 506.00 | | 1 300 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 528.00 | 524 841.00 | | 506 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 668.00 | 63 919.00 | 1 325 588.00 | 1 261 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 668.00 | 63 919.00 | 1 325 588.00 | 1 261 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 436.00 | 7 915.00 | | 8 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 852.00 | 92 950.00 | | 107 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 816.00 | 1 350 257.00 | | 1 328 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 431.00 | 1 071 645.00 | | 1 053 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 385.00 | 278 611.00 | | 275 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 335.00 | | | 331 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 893.00 | | | 298 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 349.00 | 3 837.00 | | 34 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 005.00 | 3 837.00 | | 28 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 858.00 | 8 939.00 | 746.00 | 63 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 858.00 | 8 939.00 | 746.00 | 63 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 031.00 | 277 031.00 | | 277 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 131.00 | 702 131.00 | | 702 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 131.00 | 702 131.00 | | 702 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 528.00 | 506 528.00 | | 506 528.00 |