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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 549.00 | | 292 549.00 | 292 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 454.00 | 20 165.00 | 5 289.00 | 25 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 362.00 | 26 508.00 | 303 853.00 | 330 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 269.00 | 25 003.00 | 487 265.00 | 512 269.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 291.00 | | 322 291.00 | 322 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 905.00 | 25 003.00 | 856 901.00 | 881 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 267.00 | 51 511.00 | 1 160 755.00 | 1 212 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 293 958.00 | 292 993.00 | | 293 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 551.00 | 106 894.00 | | 175 551.00 |
DL TOTAL (I) | 631 209.00 | 561 588.00 | | 631 209.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799.00 | 8 047.00 | | 35 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 027.00 | 42 191.00 | | 125 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 465.00 | 206 976.00 | | 262 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EA Autres dettes | 30 659.00 | 46 310.00 | | 30 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 091.00 | 75 915.00 | | 55 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 175.00 | 379 440.00 | | 511 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 755.00 | 959 399.00 | | 1 160 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 249.00 | 349 105.00 | | 496 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 145.00 | | 1 240 145.00 | 1 240 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 145.00 | | 1 240 145.00 | 1 240 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 325.00 | 15 900.00 | | 35 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 040.00 | 22 898.00 | | 68 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 588.00 | 1 025 362.00 | | 1 256 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 036.00 | 918 468.00 | | 1 081 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 551.00 | 106 894.00 | | 175 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
6T Sur comptes clients | 10 394.00 | 19 157.00 | 4 548.00 | 10 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 394.00 | 19 157.00 | 4 548.00 | 10 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 764.00 | 19 157.00 | 4 548.00 | 28 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 660.00 | 15 703.00 | 14 956.00 | 30 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 466.00 | 262 466.00 | | 262 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 614.00 | 559 614.00 | 6 000.00 | 565 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 176.00 | 496 220.00 | 14 956.00 | 511 176.00 |