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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 549.00 | | 292 549.00 | 292 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 28 005.00 | 4 421.00 | 32 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 335.00 | 34 348.00 | 296 986.00 | 331 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 820.00 | 63 858.00 | 628 962.00 | 692 820.00 |
BZ Autres créances | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CF Disponibilités | 353 436.00 | | 353 436.00 | 353 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 377.00 | 63 858.00 | 1 015 519.00 | 1 079 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 713.00 | 98 206.00 | 1 312 506.00 | 1 410 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 330 577.00 | 325 059.00 | | 330 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 611.00 | 178 857.00 | | 278 611.00 |
DL TOTAL (I) | 770 889.00 | 665 617.00 | | 770 889.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 775.00 | 8 370.00 | | 6 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 775.00 | 18 370.00 | | 16 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 268.00 | 98 772.00 | | 120 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 534.00 | 186 167.00 | | 95 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 466.00 | 290 327.00 | | 243 466.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 16 480.00 | | 1 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 675.00 | 62 936.00 | | 63 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 841.00 | 654 685.00 | | 524 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 506.00 | 1 338 673.00 | | 1 312 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 841.00 | 654 685.00 | | 524 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 073.00 | | 1 316 073.00 | 1 316 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 073.00 | | 1 316 073.00 | 1 316 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 915.00 | 30 990.00 | | 7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 950.00 | 60 182.00 | | 92 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 257.00 | 1 290 832.00 | | 1 350 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 645.00 | 1 111 974.00 | | 1 071 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 611.00 | 178 857.00 | | 278 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 262.00 | 4 643.00 | 556.00 | 30 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 918.00 | 4 643.00 | 556.00 | 23 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 086.00 | 52 251.00 | 23 480.00 | 35 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 086.00 | 52 251.00 | 23 480.00 | 35 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 942.00 | 725 942.00 | | 725 942.00 |