| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 515.00 | 76 054.00 | 461.00 | 76 515.00 |
AN Terrains | 824 433.00 | | 824 433.00 | 824 433.00 |
AP Constructions | 13 946 993.00 | 5 500 065.00 | 8 446 928.00 | 13 946 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 147.00 | 240 977.00 | 358 169.00 | 599 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 525.00 | | 814 525.00 | 814 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BF Prêts | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 528 335.00 | 5 817 096.00 | 10 711 239.00 | 16 528 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 161.00 | 3 082.00 | 3 972 078.00 | 3 975 161.00 |
BZ Autres créances | 1 083 353.00 | | 1 083 353.00 | 1 083 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
CF Disponibilités | 16 546 465.00 | | 16 546 465.00 | 16 546 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075 083.00 | | 14 075 083.00 | 14 075 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 287 383.00 | 3 082.00 | 50 284 300.00 | 50 287 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 815 718.00 | 5 820 178.00 | 60 995 539.00 | 66 815 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 060 192.00 | | | 14 060 192.00 |
CU Autres participations | 219 221.00 | | 219 221.00 | 219 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 477 220.00 | 2 477 220.00 | | 2 477 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781.00 | 576 781.00 | | 576 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DG Autres réserves | 358 650.00 | 358 650.00 | | 358 650.00 |
DH Report à nouveau | -243 375.00 | -384 105.00 | | -243 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 462.00 | 140 730.00 | | 187 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 897 122.00 | 1 725 602.00 | | 2 897 122.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 751.00 | 4 931 768.00 | | 6 290 751.00 |
DP Provisions pour risques | 173 925.00 | 119 756.00 | | 173 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 602 947.00 | 13 103 797.00 | | 10 602 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 776 872.00 | 13 223 553.00 | | 10 776 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688 198.00 | 20 223 021.00 | | 20 688 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 124.00 | 2 823 763.00 | | 2 788 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 600.00 | 182 540.00 | | 114 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 642.00 | 1 919 583.00 | | 4 853 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 802.00 | 558 981.00 | | 1 014 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 1 686.00 | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | 7 125 117.00 | 8 714 508.00 | | 7 125 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 339 849.00 | 8 898 732.00 | | 7 339 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 927 916.00 | 43 322 814.00 | | 43 927 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 995 539.00 | 61 478 135.00 | | 60 995 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 190 624.00 | 19 441 275.00 | | 20 190 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 388.00 | | | 484 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 082 596.00 | | 13 082 596.00 | 13 082 596.00 |
FG Production vendue services | 2 589 714.00 | | 2 589 714.00 | 2 589 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 672 310.00 | | 15 672 310.00 | 15 672 310.00 |
FM Production stockée | | | -2 232 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 598 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 458 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 158 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 424 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 497.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 223.00 | 85 479.00 | | 156 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 373.00 | 85 976.00 | | 156 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 156.00 | 4 719.00 | | 10 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156.00 | 4 719.00 | | 10 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 217.00 | 81 257.00 | | 146 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 107.00 | 33 071.00 | | 125 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 201.00 | 19 553 897.00 | | 19 893 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 739.00 | 19 413 167.00 | | 19 705 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 462.00 | 140 730.00 | | 187 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798 857.00 | | 2 732 623.00 | 13 798 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738.00 | 266 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 16 528 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 407.00 | 76 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 185 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | 1 552.00 | 76 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 454 027.00 | | 2 731 071.00 | 13 454 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 461.00 | | | 268 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 086.00 | 551 417.00 | 1 407.00 | 5 267 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 013.00 | 1 448.00 | 1 407.00 | 76 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 073.00 | 549 969.00 | | 5 191 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 223 553.00 | 1 158 425.00 | 3 605 106.00 | 13 223 553.00 |
6T Sur comptes clients | 34 510.00 | | 31 428.00 | 34 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 510.00 | | 31 428.00 | 34 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 258 063.00 | 1 158 425.00 | 3 636 533.00 | 13 258 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158 425.00 | 3 636 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 988 124.00 | 109 298.00 | 1 778 826.00 | 1 988 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 642.00 | 4 853 642.00 | | 4 853 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125 117.00 | 7 125 117.00 | | 7 125 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 339 849.00 | 1 845 522.00 | 3 344 784.00 | 7 339 849.00 |
UP Prêts | 6 143.00 | 567.00 | | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 365.00 | | | 3 971 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 908 783.00 | | | 908 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 388.00 | 484 388.00 | | 484 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 203 809.00 | 4 354 270.00 | 8 834 313.00 | 20 203 809.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 368 000.00 | | | 4 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365 621.00 | | | 4 365 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075 083.00 | | | 14 075 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 739.00 | 5 073 972.00 | 14 065 767.00 | 19 139 739.00 |
VW T.V.A. | 696 687.00 | 696 687.00 | | 696 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813 316.00 | 20 190 624.00 | 14 357 923.00 | 43 813 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |