| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 689.00 | 70 587.00 | 14 101.00 | 84 689.00 |
AN Terrains | 665 903.00 | | 665 903.00 | 665 903.00 |
AP Constructions | 9 805 865.00 | 3 651 323.00 | 6 154 542.00 | 9 805 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 875.00 | 905 353.00 | 1 737 522.00 | 2 642 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
BF Prêts | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 488 891.00 | 4 627 263.00 | 8 861 628.00 | 13 488 891.00 |
BN En cours de production de biens | 9 795 208.00 | 24 198.00 | 9 771 011.00 | 9 795 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576 968.00 | 25 078.00 | 7 551 890.00 | 7 576 968.00 |
BZ Autres créances | 675 108.00 | 73 832.00 | 601 276.00 | 675 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049 750.00 | | 1 049 750.00 | 1 049 750.00 |
CF Disponibilités | 14 815 801.00 | | 14 815 801.00 | 14 815 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173 194.00 | | 4 173 194.00 | 4 173 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 200 316.00 | 123 107.00 | 38 077 209.00 | 38 200 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 689 207.00 | 4 750 370.00 | 46 938 837.00 | 51 689 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 970 271.00 | | | 3 970 271.00 |
CU Autres participations | 220 085.00 | | 220 085.00 | 220 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 720.00 | 2 714 720.00 | | 2 714 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 281.00 | 739 281.00 | | 739 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
DG Autres réserves | 358 650.00 | 358 650.00 | | 358 650.00 |
DH Report à nouveau | 543 666.00 | 456 408.00 | | 543 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 184.00 | 87 259.00 | | 185 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 323 143.00 | 2 489 622.00 | | 2 323 143.00 |
DL TOTAL (I) | 6 925 558.00 | 6 906 852.00 | | 6 925 558.00 |
DP Provisions pour risques | 56 728.00 | 29 639.00 | | 56 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 433 614.00 | 2 105 524.00 | | 3 433 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490 341.00 | 2 135 164.00 | | 3 490 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 675 083.00 | 16 882 532.00 | | 13 675 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 962.00 | 2 802 357.00 | | 2 714 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 281.00 | 2 432 143.00 | | 2 177 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 207.00 | 741 768.00 | | 1 044 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 768.00 | 35 831.00 | | 26 768.00 |
EA Autres dettes | 5 876 857.00 | 4 140 058.00 | | 5 876 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 927 739.00 | 7 957 177.00 | | 10 927 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 522 938.00 | 35 071 906.00 | | 36 522 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 938 837.00 | 44 113 922.00 | | 46 938 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 439 456.00 | 13 296 321.00 | | 16 439 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 714 962.00 | | | 2 714 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 683 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 471 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 154 705.00 | |
FM Production stockée | | | -460 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 587 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 595 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 015 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 152 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 280 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 562.00 | 168 995.00 | | 166 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -166 528.00 | -172 315.00 | | -166 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 383.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 383.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 165.00 | 44 129.00 | | 62 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 628 559.00 | 17 325 482.00 | | 20 628 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 443 375.00 | 17 238 223.00 | | 20 443 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 184.00 | 87 259.00 | | 185 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 438 771.00 | | 70 032.00 | 13 438 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 911.00 | 13 488 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 911.00 | 13 114 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 578.00 | | 14 111.00 | 70 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 082 982.00 | | 51 897.00 | 13 082 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 211.00 | | 4 024.00 | 285 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061 227.00 | 566 770.00 | 734.00 | 4 061 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 099.00 | 2 489.00 | | 68 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 128.00 | 564 282.00 | 734.00 | 3 993 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 135 164.00 | 3 152 547.00 | 1 797 369.00 | 2 135 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135 164.00 | 3 152 547.00 | 1 797 369.00 | 2 135 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152 533.00 | 1 797 355.00 | |