| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 578.00 | 68 099.00 | 2 480.00 | 70 578.00 |
AN Terrains | 665 903.00 | | 665 903.00 | 665 903.00 |
AP Constructions | 9 801 279.00 | 3 268 888.00 | 6 532 391.00 | 9 801 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 185.00 | 724 239.00 | 1 876 945.00 | 2 601 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
BF Prêts | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 438 771.00 | 4 061 227.00 | 9 377 544.00 | 13 438 771.00 |
BN En cours de production de biens | 10 252 699.00 | 19 298.00 | 10 233 401.00 | 10 252 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 343.00 | | 305 343.00 | 305 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 966.00 | 10 543.00 | 4 193 423.00 | 4 203 966.00 |
BZ Autres créances | 850 872.00 | 40 030.00 | 810 842.00 | 850 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 750.00 | | 1 449 750.00 | 1 449 750.00 |
CF Disponibilités | 13 759 724.00 | | 13 759 724.00 | 13 759 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983 894.00 | | 3 983 894.00 | 3 983 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 806 248.00 | 69 871.00 | 34 736 378.00 | 34 806 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 245 019.00 | 4 131 097.00 | 44 113 922.00 | 48 245 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 949 291.00 | | | 3 949 291.00 |
CU Autres participations | 220 085.00 | | 220 085.00 | 220 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 720.00 | 2 714 720.00 | | 2 714 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 281.00 | 739 281.00 | | 739 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 912.00 | 36 890.00 | | 60 912.00 |
DG Autres réserves | 358 650.00 | 358 650.00 | | 358 650.00 |
DH Report à nouveau | 456 408.00 | 299 296.00 | | 456 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 259.00 | 181 134.00 | | 87 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 489 622.00 | 2 656 100.00 | | 2 489 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 906 852.00 | 6 986 072.00 | | 6 906 852.00 |
DP Provisions pour risques | 29 639.00 | 51 449.00 | | 29 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 105 524.00 | 9 243 038.00 | | 2 105 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 135 164.00 | 9 294 487.00 | | 2 135 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 882 532.00 | 15 671 488.00 | | 16 882 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 357.00 | 2 843 489.00 | | 2 802 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 143.00 | 1 873 062.00 | | 2 432 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 768.00 | 753 491.00 | | 741 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 831.00 | 5 192.00 | | 35 831.00 |
EA Autres dettes | 4 140 058.00 | 1 220 964.00 | | 4 140 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 957 177.00 | 9 850 120.00 | | 7 957 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 071 906.00 | 32 297 846.00 | | 35 071 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 113 922.00 | 48 578 404.00 | | 44 113 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 296 321.00 | 10 108 065.00 | | 13 296 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 939 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 755 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 694 985.00 | |
FM Production stockée | | | -2 200 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 436 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 252 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 780 276.00 | |
GE Autres charges | | | 9 172 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 081 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 995.00 | 169 512.00 | | 168 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -172 315.00 | -166 478.00 | | -172 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 3 033.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 3 033.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | 100 693.00 | | 44 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 325 482.00 | 28 148 655.00 | | 17 325 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 238 223.00 | 27 967 521.00 | | 17 238 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 259.00 | 181 134.00 | | 87 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 645 718.00 | | 1 407 416.00 | 12 645 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 366.00 | 13 438 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 366.00 | 13 082 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 880.00 | | 2 699.00 | 67 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 298 132.00 | | 1 399 213.00 | 12 298 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 705.00 | | 5 505.00 | 279 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 186.00 | 556 322.00 | 281.00 | 3 505 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 960.00 | 1 139.00 | | 66 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 226.00 | 555 183.00 | 281.00 | 3 438 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 294 487.00 | 1 780 276.00 | 8 939 599.00 | 9 294 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 294 487.00 | 1 780 276.00 | 8 939 599.00 | 9 294 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780 276.00 | 8 939 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 002.00 | 1 604.00 | 2 398.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 203 966.00 | 4 203 966.00 | | 4 203 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 872.00 | 849 872.00 | 1 000.00 | 850 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983 894.00 | 35 603.00 | 3 948 291.00 | 3 983 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042 734.00 | 5 091 045.00 | 3 951 689.00 | 9 042 734.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |