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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 096.00 | 75 531.00 | 1 565.00 | 77 096.00 |
AN Terrains | 941 819.00 | | 941 819.00 | 941 819.00 |
AP Constructions | 13 708 609.00 | 5 857 645.00 | 7 850 964.00 | 13 708 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 852.00 | 328 527.00 | 1 340 325.00 | 1 668 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 575.00 | | 270 575.00 | 270 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
BF Prêts | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 947 815.00 | 6 261 704.00 | 10 686 111.00 | 16 947 815.00 |
BN En cours de production de biens | 14 316 373.00 | 4 900.00 | 14 311 473.00 | 14 316 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 513.00 | 12 427.00 | 1 602 087.00 | 1 614 513.00 |
BZ Autres créances | 853 760.00 | | 853 760.00 | 853 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 13 408 839.00 | | 13 408 839.00 | 13 408 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749 152.00 | | 13 749 152.00 | 13 749 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 400 782.00 | 17 327.00 | 45 383 455.00 | 45 400 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 348 597.00 | 6 279 031.00 | 56 069 567.00 | 62 348 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713.00 | | | 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 121 294.00 | | | 13 121 294.00 |
CU Autres participations | 219 671.00 | | 219 671.00 | 219 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 477 220.00 | 2 477 220.00 | | 2 477 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781.00 | 576 781.00 | | 576 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DG Autres réserves | 358 650.00 | 358 650.00 | | 358 650.00 |
DH Report à nouveau | -55 913.00 | -243 375.00 | | -55 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 253.00 | 187 462.00 | | 222 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 430 266.00 | 2 897 122.00 | | 3 430 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 148.00 | 6 290 751.00 | | 7 046 148.00 |
DP Provisions pour risques | 157 944.00 | 173 925.00 | | 157 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 075 361.00 | 10 602 947.00 | | 11 075 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 233 305.00 | 10 776 872.00 | | 11 233 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 342 356.00 | 20 688 198.00 | | 19 342 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 015.00 | 2 788 124.00 | | 3 090 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 743.00 | 4 853 642.00 | | 3 770 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 851.00 | 1 014 802.00 | | 566 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 793.00 | 3 584.00 | | 9 793.00 |
EA Autres dettes | 2 748 090.00 | 7 125 117.00 | | 2 748 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 147 665.00 | 7 339 849.00 | | 8 147 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 790 113.00 | 43 927 916.00 | | 37 790 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 069 567.00 | 60 995 539.00 | | 56 069 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 209 993.00 | 20 190 624.00 | | 12 209 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 484 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 658 216.00 | | 17 658 216.00 | 17 658 216.00 |
FG Production vendue services | 6 000 844.00 | | 6 000 844.00 | 6 000 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 659 060.00 | | 23 659 060.00 | 23 659 060.00 |
FM Production stockée | | | 1 485 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 374 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 914 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 015 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 929 637.00 | |
GE Autres charges | | | 10 940 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 655 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 229.00 | 150.00 | | 52 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 553.00 | 156 223.00 | | 242 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 782.00 | 156 373.00 | | 294 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 771.00 | 10 156.00 | | 50 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 921.00 | 10 156.00 | | 62 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 861.00 | 146 217.00 | | 231 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 776.00 | 125 107.00 | | 181 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 269 408.00 | 19 893 201.00 | | 48 269 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 047 155.00 | 19 705 739.00 | | 48 047 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 253.00 | 187 462.00 | | 222 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 528 335.00 | | 1 479 786.00 | 16 528 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 280 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928 910.00 | 131 396.00 | 16 947 815.00 | 928 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | 77 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 928 910.00 | 129 276.00 | 16 589 855.00 | 928 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 515.00 | | 2 133.00 | 76 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 185 098.00 | | 1 462 944.00 | 16 185 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 723.00 | | 14 709.00 | 266 723.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 811 525.00 | | | 811 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 817 096.00 | 563 287.00 | 118 679.00 | 5 817 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 054.00 | 1 030.00 | 1 552.00 | 76 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 042.00 | 562 257.00 | 117 127.00 | 5 741 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 776 872.00 | 10 929 637.00 | 10 473 204.00 | 10 776 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 9 741.00 | 397.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 14 641.00 | 397.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 779 954.00 | 10 944 279.00 | 10 473 601.00 | 10 779 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 944 279.00 | 10 473 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 690 015.00 | 102 856.00 | 2 287 159.00 | 2 690 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 743.00 | 3 770 743.00 | | 3 770 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 107.00 | 156 107.00 | | 156 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 817.00 | 112 817.00 | | 112 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748 090.00 | 2 748 090.00 | | 2 748 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 147 665.00 | 1 350 999.00 | 2 079 775.00 | 8 147 665.00 |
UP Prêts | 5 575.00 | 713.00 | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 102.00 | | | 1 599 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VB T. V. A. | 460 336.00 | | | 460 336.00 |
VC Groupe et associés | 253 365.00 | | | 253 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 342 356.00 | 3 660 661.00 | 8 852 100.00 | 19 342 356.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 391 101.00 | | | 4 391 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 409.00 | | | 136 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 749 152.00 | | | 13 749 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 223 001.00 | 3 096 845.00 | 13 126 156.00 | 16 223 001.00 |
VW T.V.A. | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 675 513.00 | 12 209 993.00 | 13 619 034.00 | 37 675 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |