| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
BZ Autres créances | 50 492 996.00 | | 50 492 996.00 | 50 492 996.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 577 466.00 | | 50 577 466.00 | 50 577 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 600 332.00 | | 50 600 332.00 | 50 600 332.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 384 834.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 465.00 | 33 481 564.00 | | -8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 42 324.00 | 33 916 888.00 | | 42 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 4 272.00 | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168 372.00 | | |
EA Autres dettes | 50 553 005.00 | 20 560 475.00 | | 50 553 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 558 009.00 | 20 739 544.00 | | 50 558 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 600 333.00 | 54 656 432.00 | | 50 600 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 307 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 846 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 154 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 001 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 565.00 | 10 001 171.00 | | 16 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 565.00 | 49 153 022.00 | | -16 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 16 745 446.00 | | 14 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 771.00 | 60 649 529.00 | | 30 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 236.00 | 27 167 964.00 | | 39 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 465.00 | 33 481 564.00 | | -8 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 553 005.00 | 50 553 005.00 | | 50 553 005.00 |
UX Autres créances clients | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
VC Groupe et associés | 50 484 290.00 | | | 50 484 290.00 |
VP Divers | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 577 409.00 | 50 577 409.00 | | 50 577 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 558 009.00 | 50 558 009.00 | | 50 558 009.00 |