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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 347 672.00 | | 27 347 672.00 | 27 347 672.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 347 672.00 | | 27 347 672.00 | 27 347 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 370 539.00 | | 27 370 539.00 | 27 370 539.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -8 166.00 | 299.00 | | -8 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 458.00 | -8 465.00 | | -30 458.00 |
DL TOTAL (I) | 11 866.00 | 42 324.00 | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 5 003.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 27 356 514.00 | 50 553 005.00 | | 27 356 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 358 674.00 | 50 558 008.00 | | 27 358 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 370 539.00 | 50 600 333.00 | | 27 370 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 84 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 100.00 | 30 771.00 | | 60 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 558.00 | 39 234.00 | | 90 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 458.00 | -8 465.00 | | -30 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 356 514.00 | 27 356 514.00 | | 27 356 514.00 |
VC Groupe et associés | 27 347 672.00 | | | 27 347 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 347 672.00 | 27 347 672.00 | | 27 347 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 358 674.00 | 27 358 674.00 | | 27 358 674.00 |