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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BZ Autres créances | 27 605 920.00 | 34 653.00 | 27 571 267.00 | 27 605 920.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 610 598.00 | 34 653.00 | 27 575 945.00 | 27 610 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 633 965.00 | 34 653.00 | 27 599 312.00 | 27 633 965.00 |
CU Autres participations | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -672 172.00 | -384 179.00 | | -672 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 069.00 | -287 993.00 | | -245 069.00 |
DL TOTAL (I) | -866 750.00 | -621 682.00 | | -866 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 560.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 28 463 062.00 | 28 125 521.00 | | 28 463 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 466 062.00 | 28 127 081.00 | | 28 466 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 599 312.00 | 27 505 399.00 | | 27 599 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 683.00 | 81 378.00 | | 124 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 752.00 | 369 371.00 | | 369 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 069.00 | -287 993.00 | | -245 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 27 605 920.00 | 27 605 920.00 | | 27 605 920.00 |
VI Groupe et associés | 28 460 874.00 | 28 460 874.00 | | 28 460 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 605 920.00 | 27 605 920.00 | | 27 605 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 466 062.00 | 28 466 062.00 | | 28 466 062.00 |