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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BZ Autres créances | 27 477 374.00 | | 27 477 374.00 | 27 477 374.00 |
CF Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 482 032.00 | | 27 482 032.00 | 27 482 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 505 399.00 | | 27 505 399.00 | 27 505 399.00 |
CU Autres participations | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -384 179.00 | -38 624.00 | | -384 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 993.00 | -345 554.00 | | -287 993.00 |
DL TOTAL (I) | -621 682.00 | -333 689.00 | | -621 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 200.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 28 125 521.00 | 28 000 222.00 | | 28 125 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 127 081.00 | 28 001 526.00 | | 28 127 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 505 399.00 | 27 667 837.00 | | 27 505 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 378.00 | 65 703.00 | | 81 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 371.00 | 411 258.00 | | 369 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 993.00 | -345 554.00 | | -287 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 27 477 374.00 | 27 477 374.00 | | 27 477 374.00 |
VI Groupe et associés | 28 123 332.00 | 28 123 332.00 | | 28 123 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 477 374.00 | 27 477 374.00 | | 27 477 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 127 081.00 | 28 127 081.00 | | 28 127 081.00 |