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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203 335.00 | 970 596.00 | 232 739.00 | 1 203 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BF Prêts | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 082.00 | 974 407.00 | 243 674.00 | 1 218 082.00 |
BT Marchandises | 3 148 582.00 | 765 075.00 | 2 383 507.00 | 3 148 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963 785.00 | 93 418.00 | 9 870 367.00 | 9 963 785.00 |
BZ Autres créances | 8 745 054.00 | | 8 745 054.00 | 8 745 054.00 |
CF Disponibilités | 1 432 252.00 | | 1 432 252.00 | 1 432 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 289 673.00 | 858 493.00 | 22 431 180.00 | 23 289 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 507 755.00 | 1 832 900.00 | 22 674 854.00 | 24 507 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 300.00 | 1 390 300.00 | | 1 390 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
DG Autres réserves | 4 010 724.00 | 4 305 607.00 | | 4 010 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 155.00 | -294 883.00 | | 471 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 209.00 | 5 540 054.00 | | 6 011 209.00 |
DP Provisions pour risques | 1 871 004.00 | 1 197 712.00 | | 1 871 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 357 587.00 | 1 225 932.00 | | 1 357 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 228 591.00 | 2 423 644.00 | | 3 228 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 538.00 | 640 754.00 | | 814 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028 814.00 | 8 729 184.00 | | 8 028 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 483.00 | 2 729 227.00 | | 2 539 483.00 |
EA Autres dettes | 2 052 219.00 | 1 148 476.00 | | 2 052 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 435 054.00 | 13 247 642.00 | | 13 435 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 674 854.00 | 21 211 340.00 | | 22 674 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435 054.00 | 13 247 642.00 | | 13 435 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 775 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 780 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 555 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 861 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 634 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 407 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 196 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 474 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | 2 336.00 | | 4 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 014 067.00 | | | 1 014 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 550.00 | 2 336.00 | | 1 018 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 070.00 | 114 421.00 | | 1 088 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719 712.00 | 959 858.00 | | 1 719 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807 782.00 | 1 074 279.00 | | 2 807 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789 232.00 | -1 071 943.00 | | -1 789 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 331.00 | 167 048.00 | | 261 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 447.00 | 680 308.00 | | 839 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 885 910.00 | 44 968 013.00 | | 43 885 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 414 754.00 | 45 262 896.00 | | 43 414 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 155.00 | -294 883.00 | | 471 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 423 644.00 | 1 851 367.00 | 1 046 421.00 | 2 423 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 644.00 | 1 851 367.00 | 1 046 421.00 | 2 423 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 538.00 | 814 538.00 | | 814 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028 814.00 | 8 028 814.00 | | 8 028 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 892.00 | 1 229 892.00 | | 1 229 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 012.00 | 733 012.00 | | 733 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052 219.00 | 2 052 219.00 | | 2 052 219.00 |
VB T. V. A. | 644 878.00 | | | 644 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 708 839.00 | 18 708 839.00 | | 18 708 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 435 054.00 | 13 435 054.00 | | 13 435 054.00 |